Сравнение RIVN с DE
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs 14.77%/yr for DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам RIVN и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | -3.34% |
Correlation
The correlation between RIVN and DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
-$2.90
DE:
$17.76
RIVN:
3.68
DE:
3.40
RIVN:
$5.53B
DE:
$46.01B
RIVN:
$57.00M
DE:
$16.40B
RIVN:
-$3.18B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. DE — Ранг доходности на риск
RIVN
DE
Сравнение RIVN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и DE
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -73.27% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -19.90% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -21.59% | -48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -12.58% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -18.61% | -67.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 9.58% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и DE
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 10.51% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 24.42% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 30.03% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 29.39% | +48.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 30.40% | +47.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и DE
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и DE
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор