Сравнение RIVN с AMCR
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RIVN in Auto Manufacturers, AMCR in Packaging & Containers. Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -2.02%/yr for AMCR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | -1.45% |
Correlation
The correlation between RIVN and AMCR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between RIVN and AMCR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
AMCR:
$18.83B
RIVN:
-$2.90
AMCR:
$1.59
RIVN:
3.68
AMCR:
0.78
RIVN:
4.73
AMCR:
0.50
RIVN:
$5.53B
AMCR:
$22.19B
RIVN:
$57.00M
AMCR:
$4.10B
RIVN:
-$3.18B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. AMCR — Ранг доходности на риск
RIVN
AMCR
Сравнение RIVN c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.25 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.45 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и AMCR
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -47.21% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -26.51% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -29.92% | -39.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -26.02% | -64.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -14.56% | -71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 14.88% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и AMCR
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 10.56% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 25.86% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 31.71% | +33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 25.12% | +52.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 29.26% | +48.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и AMCR
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и AMCR
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and AMCR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs AMCR's -47.21%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор