PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITM с SEVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RITM с SEVN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RITM (Rithm Capital Corp.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RITM returned 7.84%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RITM и SEVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.

RITM

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-9.27%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.84%
10 лет*
6.65%

SEVN

1 день
-5.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.25%
1 год
-20.48%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITM и SEVN

2026 (YTD)202520242023202220212020
RITM
Rithm Capital Corp.		-11.27%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%26.81%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.14%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%

Correlation

The correlation between RITM and SEVN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.33B

SEVN:

$190.83M

EPS

RITM:

$1.30

SEVN:

$0.87

Коэффициент P/E

RITM:

7.26

SEVN:

9.75

Коэффициент P/S

RITM:

0.94

SEVN:

3.41

Коэффициент P/B

RITM:

0.71

SEVN:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$5.61B

SEVN:

$43.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$4.84B

SEVN:

$29.11M

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.91B

SEVN:

$23.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

Seven Hills Realty Trust

Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN
Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPYD

Доходность на риск

RITM vs. SEVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c SEVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RITMSEVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.77

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.94

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.65

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.86

+0.16

RITM vs. SEVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа SEVN равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и SEVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RITM и SEVN

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и SEVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITMSEVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-40.70%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-31.48%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-33.87%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-33.87%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.84%

-28.15%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-12.01%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

23.80%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и SEVN

Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.71%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITMSEVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.93%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

16.41%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

26.81%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

26.21%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

26.17%

+13.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и SEVN

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности SEVN в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITM
Rithm Capital Corp.		10.62%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.15%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и SEVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.38B
8.34M
(RITM) Общая выручка
(SEVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RITM и SEVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rithm Capital Corp. и Seven Hills Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.8%
0
Активы портфеля
RITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

SEVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

SEVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

SEVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.

Часто задаваемые вопросы

RITM and SEVN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEVN has higher volatility (10.93%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs SEVN's -40.70%.

RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITM и SEVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор