Сравнение RIOT с TSEM
RIOT (Riot Platforms, Inc.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — RIOT in Software - Application, TSEM in Semiconductors. Over the past 10 years, RIOT returned 20.05%/yr vs 33.20%/yr for TSEM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIOT и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOT показывает доходность 57.06%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 93.50%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 20.05% против 33.20% соответственно.
RIOT
- 1 день
- 8.98%
- 1 месяц
- -29.18%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 57.06%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 20.05%
TSEM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -20.76%
- 6 месяцев
- 75.01%
- С начала года
- 93.50%
- 1 год
- 368.09%
- 3 года*
- 84.21%
- 5 лет*
- 52.70%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам RIOT и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 57.06% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 93.50% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between RIOT and TSEM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2003 г. | 0.16 |
Over the past year, RIOT and TSEM have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RIOT:
$7.53B
TSEM:
$25.39B
RIOT:
-$2.38
TSEM:
$2.15
RIOT:
11.08
TSEM:
15.99
RIOT:
2.89
TSEM:
8.74
RIOT:
$653.27M
TSEM:
$1.62B
RIOT:
$179.76M
TSEM:
$401.63M
RIOT:
-$482.33M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOT vs. TSEM — Ранг доходности на риск
RIOT
TSEM
Сравнение RIOT c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOT | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 11.20 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 37.51 | -35.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOT и TSEM
Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOT | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.75% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.57% | -33.11% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.22% | -45.83% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.55% | -55.39% | -37.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | -62.28% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -62.02% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.88% | -85.30% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 9.87% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOT и TSEM
Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 22.12%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 27.43%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOT | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 27.43% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.36% | 61.75% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.82% | 73.41% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 48.84% | +45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.28% | 44.40% | +67.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOT и TSEM
Ни RIOT, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIOT и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIOT and TSEM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (27.43%) compared to RIOT (22.12%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOT и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор