PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с VICI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, RIO.L returned 13.16%/yr vs 3.31%/yr for VICI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.70%.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

VICI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.91%
1 год
-4.72%
3 года*
-1.28%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%6.27%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.01%-5.36%-1.38%-1.60%26.45%24.95%2.89%37.78%2.09%7.87%

Correlation

The correlation between RIO.L and VICI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.10

The correlation between RIO.L and VICI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

VICI:

$29.28B

EPS

RIO.L:

£13.15

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

VICI:

9.39

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

VICI:

7.20

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

VICI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

RIO.L vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.29

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.31

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.26

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-0.42

+24.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.29

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и VICI

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки VICI в -55.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-55.73%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-18.52%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-18.52%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.72%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-14.39%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-8.36%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

11.24%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и VICI

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.49%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

12.29%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

16.56%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

20.27%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

28.57%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и VICI

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VICI в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
1.02B
(RIO.L) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, VICI значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and VICI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор