Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £113.77B
- Enterprise Value
- £130.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £13.15
- Коэффициент P/E
- 5.28
- Общая выручка (12 мес.)
- £111.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £45.93B
- EBITDA (12 мес.)
- £44.33B
- Годовой диапазон
- £40.25 - £75.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Rio Tinto PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
RIO.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Rio Tinto PLC (RIO.L) показал доход в 19.03% с начала года и 59.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIO.L составила 22.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.98%.
Rio Tinto PLC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 45.97%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 22.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RIO.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2007 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.41% | 8.86% | -2.73% | 19.03% | |||||||||
| 2025 | 3.56% | -1.98% | -0.77% | -3.04% | -1.01% | -3.57% | 6.09% | 5.53% | 5.29% | 12.25% | -1.17% | 10.55% | 34.77% |
| 2024 | -5.80% | -7.70% | 2.91% | 9.07% | 0.07% | -5.02% | -3.36% | -2.39% | 11.09% | -5.34% | -1.58% | -4.32% | -13.38% |
| 2023 | 8.99% | -9.61% | -1.02% | -7.83% | -5.29% | 4.26% | 3.30% | -2.68% | 6.19% | 1.57% | 2.74% | 8.21% | 6.96% |
| 2022 | 5.99% | 11.69% | 11.79% | -6.17% | 0.77% | -14.50% | 0.16% | 1.37% | 2.62% | -7.33% | 23.10% | 3.81% | 32.03% |
| 2021 | 2.18% | 10.70% | -6.10% | 9.48% | -0.20% | -1.90% | 2.56% | -5.53% | -8.70% | -7.18% | 1.13% | 6.07% | 0.26% |
Метрики бенчмарка
Rio Tinto PLC: годовая альфа составляет 12.21%, бета — 0.66, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 20.06.1989.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.54%) было выше, чем в снижении (70.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.21%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 82.54%
- Участие в снижении
- 70.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIO.L имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rio Tinto PLC (RIO.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RIO.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.73 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.14 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.24 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 4.87 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RIO.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rio Tinto PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £3.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £3.01 | £2.85 | £3.38 | £3.23 | £5.75 | £6.92 | £2.97 | £4.93 | £2.26 | £1.84 | £1.08 | £1.47 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.91% | 14.14% | 5.43% | 10.94% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rio Tinto PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £1.92 | £1.92 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £1.76 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.09 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £2.85 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £2.04 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.34 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £3.38 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £1.85 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.38 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £3.23 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £3.53 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £2.22 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £5.75 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £2.88 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £4.04 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £6.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rio Tinto PLC дивидендная доходность составляет 4.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Rio Tinto PLC коэффициент выплат составляет 60.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rio Tinto PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rio Tinto PLC показал максимальную просадку в 85.07%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2376 торговых сессий.
Текущая просадка Rio Tinto PLC составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.07% | 20 мая 2008 г. | 142 | 5 дек. 2008 г. | 2376 | 4 мая 2018 г. | 2518 |
| -47.39% | 17 июн. 1997 г. | 307 | 1 сент. 1998 г. | 158 | 19 апр. 1999 г. | 465 |
| -38.3% | 4 янв. 2000 г. | 50 | 13 мар. 2000 г. | 284 | 30 апр. 2001 г. | 334 |
| -36.19% | 18 мая 2001 г. | 89 | 21 сент. 2001 г. | 100 | 13 февр. 2002 г. | 189 |
| -34.85% | 3 июл. 2019 г. | 178 | 12 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rio Tinto PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rio Tinto PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RIO.L в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO.L коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RIO.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO.L коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RIO.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO.L коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |