Сравнение RIO.L с MA
RIO.L (Rio Tinto PLC) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 19.32%/yr for MA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 22.85% против 19.32% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 19.32%
Сравнение доходности по годам RIO.L и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
MA Mastercard Incorporated | -12.83% | 1.27% | 26.34% | 17.24% | 8.92% | 2.12% | 16.66% | 53.10% | 32.74% | 34.91% |
Correlation
The correlation between RIO.L and MA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between RIO.L and MA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
MA:
$433.70B
RIO.L:
£13.15
MA:
$17.28
RIO.L:
5.78
MA:
28.11
RIO.L:
1.12
MA:
12.90
RIO.L:
2.00
MA:
64.52
RIO.L:
£111.44B
MA:
$33.94B
RIO.L:
£45.93B
MA:
$26.70B
RIO.L:
£44.33B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. MA — Ранг доходности на риск
RIO.L
MA
Сравнение RIO.L c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | -0.74 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | -1.54 | +25.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.66 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и MA
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -50.00% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -20.39% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -22.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -22.74% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -34.11% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -19.06% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -7.73% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 9.84% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и MA
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.57% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 18.25% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.02% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 23.45% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 26.87% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и MA
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и MA
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and MA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор