Сравнение RINC с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
RINC и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINC - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность Gapstow Real Estate Income Index. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RINC и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINC и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 50.52% |
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINC и TARK
RINC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
RINC vs. TARK — Ранг доходности на риск
RINC
TARK
Сравнение RINC c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.14 | — |
Корреляция
Корреляция между RINC и TARK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и TARK
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 3.60% | 6.04% | 10.85% | 3.88% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINC и TARK
Загрузка...
Показатели просадок
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -51.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -51.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и TARK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 84.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 91.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 91.51% | — |