Сравнение RINC с TARK
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. RINC is passively managed, while TARK is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности RINC и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 50.52% |
Correlation
The correlation between RINC and TARK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between RINC and TARK has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. TARK — Ранг доходности на риск
RINC
TARK
Сравнение RINC c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и TARK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -34.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -50.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и TARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 71.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 90.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 90.57% | — |
Сравнение комиссий RINC и TARK
RINC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и TARK
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TARK в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and TARK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 2.16% for RINC.
RINC is categorized as REIT, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 1.15% for TARK.
Подберите оптимальное распределение для RINC и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор