Сравнение RINC с DRN
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности RINC и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Сравнение доходности по годам RINC и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 19.48% | -11.24% | -5.29% | 25.04% |
Correlation
The correlation between RINC and DRN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between RINC and DRN has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и DRN
Секторы
RINC
DRN
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
DRN
Сырьевые материалы
RINC
-
DRN
Коммуникационные услуги
RINC
-
DRN
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
DRN
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
DRN
-
Энергетика
RINC
-
DRN
-
Финансовые услуги
RINC
-
DRN
-
Здравоохранение
RINC
-
DRN
-
Промышленность
RINC
-
DRN
-
Технологии
RINC
-
DRN
-
Коммунальные услуги
RINC
-
DRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. DRN — Ранг доходности на риск
RINC
DRN
Сравнение RINC c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и DRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -65.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 40.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.61% | — |
Сравнение комиссий RINC и DRN
RINC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и DRN
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DRN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and DRN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для RINC и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор