Сравнение RICK с PENN
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RICK in Restaurants, PENN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 11.05% против 4.00% соответственно.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам RICK и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between RICK and PENN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between RICK and PENN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
PENN:
$2.89B
RICK:
-$0.77
PENN:
-$6.84
RICK:
0.82
PENN:
0.43
RICK:
0.92
PENN:
1.58
RICK:
$281.63M
PENN:
$7.07B
RICK:
$176.59M
PENN:
$2.10B
RICK:
$30.38M
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. PENN — Ранг доходности на риск
RICK
PENN
Сравнение RICK c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.74 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.43 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и PENN
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, примерно равная максимальной просадке PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -91.38% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -42.55% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -57.42% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -86.14% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -91.38% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -84.11% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -33.91% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 22.12% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и PENN
Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 10.13%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 16.21% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 42.22% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 52.75% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 54.21% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 61.49% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и PENN
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и PENN
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and PENN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to RICK (10.13%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор