PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Penn National Gaming, Inc. (PENN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7075691094
CUSIP707569109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.02B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$8.01
PEG коэффициент0.78
Общая выручка (12 мес.)$6.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.69B
EBITDA (12 мес.)$473.30M
Годовой диапазон$13.50 - $27.21
Целевая цена$22.59
Процент коротких позиций15.66%
Коэффициент коротких позиций6.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PENN с DKNG, PENN с SPY, PENN с IWM, PENN с FLTR.L, PENN с VOO, PENN с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn National Gaming, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.03%
8.81%
PENN (Penn National Gaming, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Penn National Gaming, Inc. показал доход в -23.98% с начала года и -15.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Penn National Gaming, Inc. составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-23.98%18.13%
1 месяц2.81%1.45%
6 месяцев13.03%8.81%
1 год-15.51%26.52%
5 лет (среднегодовая)0.02%13.43%
10 лет (среднегодовая)6.13%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.34%-18.85%-0.49%-9.17%5.80%10.60%3.18%-6.76%-23.98%
202319.36%-13.88%-2.85%0.44%-15.94%-4.03%9.40%-9.89%-3.12%-14.03%24.48%5.94%-12.39%
2022-12.03%12.58%-17.39%-13.79%-12.61%-4.82%13.58%-9.61%-11.91%20.32%6.31%-15.60%-42.72%
202120.09%11.63%-9.45%-14.99%-8.02%-6.69%-10.60%18.60%-10.65%-1.19%-28.45%1.21%-39.97%
202016.71%-0.87%-57.22%40.87%84.12%-6.92%10.84%50.96%42.27%-25.75%29.68%23.39%237.91%
201928.73%2.52%-19.11%7.81%-13.01%2.18%1.35%-1.79%-2.84%14.44%8.05%10.99%35.74%
20181.85%-16.61%-1.32%15.42%12.44%-1.44%-4.58%7.52%-4.47%-26.25%-8.94%-14.83%-39.90%
2017-0.07%5.01%33.05%0.27%4.60%13.93%-5.79%10.07%5.41%11.54%10.23%8.94%144.24%
2016-11.80%-2.05%20.59%-3.36%-2.85%-10.98%7.67%-5.59%-4.30%-4.72%2.71%3.84%-13.92%
20159.03%8.82%-3.87%2.68%3.42%10.34%3.98%-4.82%-7.60%6.44%-10.69%0.44%16.68%
2014-18.14%9.55%-4.13%-9.42%4.48%4.12%-13.67%7.73%-0.71%16.77%8.48%-3.31%-4.19%
2013-0.92%2.45%9.19%7.57%-6.01%-3.83%-5.54%5.20%5.27%5.69%9.18%-0.76%29.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PENN среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PENN, с текущим значением в 3333
PENN (Penn National Gaming, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PENN, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PENN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENN, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Penn National Gaming, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28
2.10
PENN (Penn National Gaming, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penn National Gaming, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn National Gaming, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-85.51%
-0.58%
PENN (Penn National Gaming, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Penn National Gaming, Inc. показал максимальную просадку в 89.28%, зарегистрированную 30 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Penn National Gaming, Inc. составляет 85.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.28%16 мар. 2021 г.80830 мая 2024 г.
-88.19%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-79.84%20 июн. 2007 г.34224 окт. 2008 г.127213 нояб. 2013 г.1614
-74.54%11 нояб. 1996 г.45531 авг. 1998 г.68621 мая 2001 г.1141
-54.14%16 июл. 2018 г.27415 авг. 2019 г.12311 февр. 2020 г.397

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Penn National Gaming, Inc. составляет 13.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.39%
4.08%
PENN (Penn National Gaming, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penn National Gaming, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Penn National Gaming, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию