Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.01B
- Enterprise Value
- $10.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- -$102.00M
- Годовой диапазон
- $11.65 - $20.61
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -45.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn National Gaming, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Penn National Gaming, Inc. (PENN) показал доход в 1.90% с начала года и -7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENN составила -1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Penn National Gaming, Inc.
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -20.27%
- 5 лет*
- -32.53%
- 10 лет*
- -1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PENN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 4 нояб. 2013 г. с доходностью -76.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.95% | 21.81% | -3.90% | 1.90% | |||||||||
| 2025 | 3.94% | 4.42% | -24.17% | -6.68% | -2.56% | 20.50% | 1.06% | 12.02% | -4.79% | -14.54% | -9.84% | -0.61% | -25.58% |
| 2024 | -13.34% | -18.85% | -0.49% | -9.17% | 5.80% | 10.60% | 3.18% | -6.76% | 1.29% | 4.72% | 9.32% | -8.20% | -23.83% |
| 2023 | 19.36% | -13.88% | -2.85% | 0.44% | -15.94% | -4.03% | 9.40% | -9.89% | -3.12% | -14.03% | 24.48% | 5.94% | -12.39% |
| 2022 | -12.03% | 12.58% | -17.39% | -13.79% | -12.61% | -4.82% | 13.58% | -9.61% | -11.91% | 20.32% | 6.31% | -15.60% | -42.72% |
| 2021 | 20.09% | 11.63% | -9.45% | -14.99% | -8.02% | -6.69% | -10.60% | 18.60% | -10.65% | -1.19% | -28.45% | 1.21% | -39.97% |
Метрики бенчмарка
Penn National Gaming, Inc.: годовая альфа составляет 15.55%, бета — 1.13, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 27.05.1994.
- Эта акция участвовал в 121.28% роста S&P 500 Index и в 115.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.55%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 121.28%
- Участие в снижении
- 115.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENN имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PENN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.39 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.61 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PENN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penn National Gaming, Inc. показал максимальную просадку в 92.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.
Текущая просадка Penn National Gaming, Inc. составляет 88.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.79% | 20 июн. 2007 г. | 3209 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 14 сент. 2020 г. | 3333 |
| -91.38% | 16 мар. 2021 г. | 1236 | 13 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -74.55% | 11 нояб. 1996 г. | 455 | 31 авг. 1998 г. | 686 | 21 мая 2001 г. | 1141 |
| -48.92% | 5 июл. 2001 г. | 51 | 20 сент. 2001 г. | 60 | 14 дек. 2001 г. | 111 |
| -39.31% | 6 мая 2002 г. | 55 | 23 июл. 2002 г. | 63 | 21 окт. 2002 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penn National Gaming, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penn National Gaming, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PENN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у PENN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PENN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у PENN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |