- ISIN
- US7075691094
- CUSIP
- 707569109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 26 мая 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.84B
- Enterprise Value
- $10.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.10B
- EBITDA (12 мес.)
- -$131.70M
- Годовой диапазон
- $11.65 - $22.36
- Целевая цена
- $19.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -52.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PENN
Penn National Gaming, Inc. (PENN) прибавил 44.2% с начала года. По цене $21 за акцию PENN торгуется на 4.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PENN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $321.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Penn National Gaming, Inc. (PENN) показал доход в 44.20% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENN составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Penn National Gaming, Inc.
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 45.88%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- 4.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PENN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PENN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -44.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.95% | 21.81% | -3.90% | 16.17% | 7.85% | 13.44% | -0.42% | 44.20% | |||||
| 2025 | 3.94% | 4.42% | -24.17% | -6.68% | -2.56% | 20.50% | 1.06% | 12.02% | -4.79% | -14.54% | -9.84% | -0.61% | -25.58% |
| 2024 | -13.34% | -18.85% | -0.49% | -9.17% | 5.80% | 10.60% | 3.18% | -6.76% | 1.29% | 4.72% | 9.32% | -8.20% | -23.83% |
| 2023 | 19.36% | -13.88% | -2.85% | 0.44% | -15.94% | -4.03% | 9.40% | -9.89% | -3.12% | -14.03% | 24.48% | 5.94% | -12.39% |
| 2022 | -12.03% | 12.58% | -17.39% | -13.79% | -12.61% | -4.82% | 13.58% | -9.61% | -11.91% | 20.32% | 6.31% | -15.60% | -42.72% |
| 2021 | 20.09% | 11.63% | -9.45% | -14.99% | -8.02% | -6.69% | -10.60% | 18.60% | -10.65% | -1.19% | -28.45% | 1.21% | -39.97% |
Метрики бенчмарка
Penn National Gaming, Inc. has an annualized alpha of 19.16%, beta of 1.12, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 1994.
- This stock captured 147.30% of S&P 500 Index gains and 114.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.16%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 147.30%
- Участие в снижении
- 114.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENN имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.24 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 9.71 | -8.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Penn National Gaming, Inc. показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 13 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Penn National Gaming, Inc. составляет 84.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.38%февр. 2026 г. | 4y 11mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-88.19%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 20d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-79.64%окт. 2008 г. | 1y 4mo | 5y 19d | 6y 4moиюнь 2007 г. - нояб. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-74.55%авг. 1998 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 6moнояб. 1996 г. - май 2001 г. | — |
-54.14%авг. 2019 г. | 1y 1mo | 6mo | 1y 7moиюль 2018 г. - февр. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PENN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -56.78% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -9.10% | -33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -18.90% | -38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -25.43% | -60.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -33.92% | -57.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.41% | -1.00% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.05% | -10.70% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 2.09% | +20.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penn National Gaming, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penn National Gaming, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PENN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у PENN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PENN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у PENN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PENN
Добавьте Penn National Gaming, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PENN