Сравнение RHRX с XXX
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) are both Tactical Allocation funds. RHRX is actively managed, while XXX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for XXX.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и XXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и XXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 13.76% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -4.54% |
Correlation
The correlation between RHRX and XXX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. XXX — Ранг доходности на риск
RHRX
XXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHRX c XXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | XXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и XXX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки XXX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и XXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -13.06% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.79% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.80% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и XXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 23.30% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.30% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.30% | -4.27% |
Сравнение комиссий RHRX и XXX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XXX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и XXX
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and XXX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
XXX has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Cyber Hornet. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.95% for XXX.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и XXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор