Сравнение RGTZ с PLTZ
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -8.46% |
Correlation
The correlation between RGTZ and PLTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.62 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и PLTZ
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -70.28% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -62.87% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -52.02% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 101.99% | +116.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 101.99% | +116.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 101.99% | +116.55% |
Сравнение комиссий RGTZ и PLTZ
И RGTZ, и PLTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и PLTZ
Ни RGTZ, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and PLTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ and PLTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
RGTZ and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор