Сравнение RGTZ с FLYD
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while FLYD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -86.05%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
RGTZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -75.36%
- С начала года
- -86.05%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -86.05% | 32.65% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -18.91% |
Correlation
The correlation between RGTZ and FLYD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
RGTZ
FLYD
Сравнение RGTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.75 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и FLYD
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -98.11% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -97.99% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -83.14% | +42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.87% | 74.48% | +143.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.87% | 83.67% | +134.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.87% | 83.67% | +134.20% |
Сравнение комиссий RGTZ и FLYD
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и FLYD
Ни RGTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and FLYD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
RGTZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and REX. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор