Сравнение RGTI с KULR
RGTI (Rigetti Computing Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, RGTI returned 19.63%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 28.37% |
Correlation
The correlation between RGTI and KULR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, RGTI and KULR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$8.10B
KULR:
$181.95M
RGTI:
-$0.71
KULR:
-$1.57
RGTI:
764.94
KULR:
11.18
RGTI:
13.89
KULR:
1.50
RGTI:
$10.02M
KULR:
$16.17M
RGTI:
$3.00M
KULR:
$770.97K
RGTI:
-$263.06M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. KULR — Ранг доходности на риск
RGTI
KULR
Сравнение RGTI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.65 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.86 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.50 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.09 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и KULR
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.23% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -79.80% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -94.74% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -96.86% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.12% | -88.07% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -66.21% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 60.59% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и KULR
Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеют волатильность 43.30% и 42.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 42.51% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 75.77% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.40% | 105.08% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 125.83% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.22% | 126.43% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и KULR
Ни RGTI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and KULR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to KULR (42.51%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs KULR's -97.23%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор