Сравнение RGTI с KULR
RGTI (Rigetti Computing Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, RGTI returned 7.55%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью -11.49%.
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 36.63% |
Correlation
The correlation between RGTI and KULR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, RGTI and KULR have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$4.69B
KULR:
$121.19M
RGTI:
-$0.70
KULR:
-$1.53
RGTI:
455.28
KULR:
6.55
RGTI:
8.10
KULR:
0.86
RGTI:
$10.02M
KULR:
$16.17M
RGTI:
$3.00M
KULR:
$770.97K
RGTI:
-$263.06M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. KULR — Ранг доходности на риск
RGTI
KULR
Сравнение RGTI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.83 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.21 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и KULR
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.23% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -71.06% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -94.74% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -96.86% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -93.18% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -66.52% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.77% | 48.77% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и KULR
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc (RGTI) составляет 21.32%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что RGTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 27.96% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.22% | 76.75% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 98.45% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.54% | 126.50% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.56% | 126.80% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и KULR
Ни RGTI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and KULR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs KULR's -97.23%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор