Сравнение RGTI с KULR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RGTI с KULR

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGTI или KULR.

Корреляция

Корреляция между RGTI и KULR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGTI и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RGTI

KULR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGTI:

2.31

KULR:

1.23

Коэф-т Сортино

RGTI:

3.31

KULR:

3.19

Коэф-т Омега

RGTI:

1.42

KULR:

1.37

Коэф-т Кальмара

RGTI:

4.35

KULR:

2.44

Коэф-т Мартина

RGTI:

11.92

KULR:

4.17

Индекс Язвы

RGTI:

34.43%

KULR:

55.58%

Дневная вол-ть

RGTI:

177.74%

KULR:

187.74%

Макс. просадка

RGTI:

-96.89%

KULR:

-97.23%

Текущая просадка

RGTI:

-60.95%

KULR:

-73.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGTI:

$2.23B

KULR:

$301.49M

EPS

RGTI:

-$1.09

KULR:

-$0.11

Общая выручка (12 мес.)

RGTI:

$7.74M

KULR:

$5.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGTI:

$4.20M

KULR:

$2.83M

EBITDA (12 мес.)

RGTI:

-$172.95M

KULR:

-$6.16M

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -48.82%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -64.51%.

RGTI

С начала года

-48.82%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

937.18%

1 год

434.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KULR

С начала года

-64.51%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

358.68%

1 год

207.32%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGTI и KULR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KULR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGTI c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RGTI: 2.31

KULR: 1.23

Коэффициент Сортино

RGTI: 3.31

KULR: 3.19

Коэффициент Омега

RGTI: 1.42

KULR: 1.37

Коэффициент Кальмара

RGTI: 4.35

KULR: 2.46

Коэффициент Мартина

RGTI: 11.92

KULR: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KULR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RGTI

KULR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и KULR

Ни RGTI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGTI и KULR

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и KULR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RGTI

KULR

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и KULR

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 39.86% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 36.65%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RGTI

KULR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTI и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RGTI с KULR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RGTI и KULR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGTI и KULR

RGTI

KULR

Сравнение RGTI c KULR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и KULR

Просадки

Сравнение просадок RGTI и KULR

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и KULR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTI и KULR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество