PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTI с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGTI с IONQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGTI (Rigetti Computing Inc) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTI returned 19.57%/yr vs 46.53%/yr for IONQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RGTI и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.

RGTI

1 день
-10.36%
1 месяц
36.13%
С начала года
8.78%
6 месяцев
-7.47%
1 год
100.12%
3 года*
201.63%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—

IONQ

1 день
-4.44%
1 месяц
49.14%
С начала года
52.06%
6 месяцев
40.25%
1 год
71.39%
3 года*
94.87%
5 лет*
46.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTI
Rigetti Computing Inc		8.78%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%
IONQ
IonQ, Inc.		52.06%7.42%237.13%259.13%-79.34%60.73%

Correlation

The correlation between RGTI and IONQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.58

Over the past year, RGTI and IONQ have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGTI:

$8.08B

IONQ:

$25.33B

EPS

RGTI:

-$0.71

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/S

RGTI:

762.88

IONQ:

117.20

Коэффициент P/B

RGTI:

13.85

IONQ:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

RGTI:

$10.02M

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGTI:

$3.00M

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

RGTI:

-$263.06M

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNWRGTI с RCAT
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQIONQ с LAES

Доходность на риск

RGTI vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTIIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.78

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.70

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.06

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

1.94

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTI vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IONQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTIIONQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RGTI и IONQ

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTIIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-90.00%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-67.61%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-67.61%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-90.00%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.23%

-16.88%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.86%

-51.03%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.91%

36.91%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и IONQ

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 43.33% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTIIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.33%

30.10%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.05%

67.00%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.42%

91.60%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

100.10%

+28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.27%

97.40%

+29.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и IONQ

Ни RGTI, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTI и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
4.40M
64.67M
(RGTI) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RGTI and IONQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (43.33%) compared to IONQ (30.10%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs IONQ's -90.00%.

RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор