Сравнение RGTI с QTUM

С начала года, RGTI показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RGTI и QTUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QTUM.

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.