Сравнение RGTI с QUBT
RGTI (Rigetti Computing Inc) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTI returned 19.63%/yr vs 14.81%/yr for QUBT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGTI показывает доходность 9.07%, а QUBT немного ниже – 9.06%.
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -46.76% |
Correlation
The correlation between RGTI and QUBT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, RGTI and QUBT have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$8.10B
QUBT:
$2.51B
RGTI:
-$0.71
QUBT:
-$0.21
RGTI:
764.94
QUBT:
483.00
RGTI:
13.89
QUBT:
1.57
RGTI:
$10.02M
QUBT:
$4.33M
RGTI:
$3.00M
QUBT:
-$667.00K
RGTI:
-$263.06M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. QUBT — Ранг доходности на риск
RGTI
QUBT
Сравнение RGTI c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.17 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.27 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и QUBT
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.53% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -74.37% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -82.40% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -95.63% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.12% | -56.43% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -72.98% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 47.80% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и QUBT
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 36.09%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 36.09% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 67.55% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.40% | 107.46% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 133.09% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.22% | 177.72% | -50.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и QUBT
Ни RGTI, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and QUBT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs QUBT's -97.53%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор