Сравнение RGTI с QUBT
RGTI (Rigetti Computing Inc) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTI returned 7.55%/yr vs 1.28%/yr for QUBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -25.54%.
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -47.46% |
Correlation
The correlation between RGTI and QUBT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, RGTI and QUBT have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$4.69B
QUBT:
$1.04B
RGTI:
-$0.70
QUBT:
-$0.20
RGTI:
455.28
QUBT:
356.60
RGTI:
8.10
QUBT:
1.07
RGTI:
$10.02M
QUBT:
$4.33M
RGTI:
$3.00M
QUBT:
-$667.00K
RGTI:
-$263.06M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. QUBT — Ранг доходности на риск
RGTI
QUBT
Сравнение RGTI c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.79 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.14 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и QUBT
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -97.53% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -74.37% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -82.40% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -95.63% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -70.25% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -72.79% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.77% | 51.49% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и QUBT
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc (RGTI) составляет 21.32%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 24.23%. Это указывает на то, что RGTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 24.23% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.22% | 67.85% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 100.32% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.54% | 133.19% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.56% | 176.74% | -50.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и QUBT
Ни RGTI, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and QUBT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs QUBT's -97.53%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор