Сравнение RGTI с ARQQ
RGTI (Rigetti Computing Inc) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RGTI in Computer Hardware, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, RGTI returned 198.07%/yr vs -25.76%/yr for ARQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -35.01%.
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.76% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
Correlation
The correlation between RGTI and ARQQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, RGTI and ARQQ have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$8.10B
ARQQ:
$235.78M
RGTI:
-$0.71
ARQQ:
-$4.72
RGTI:
764.94
ARQQ:
158.69
RGTI:
13.89
ARQQ:
8.27
RGTI:
$10.02M
ARQQ:
$1.43M
RGTI:
$3.00M
ARQQ:
-$307.00K
RGTI:
-$263.06M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
RGTI
ARQQ
Сравнение RGTI c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTI | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.49 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.75 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTI | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.37 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.35 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RGTI и ARQQ
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.60% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -79.78% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -90.47% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.12% | -98.51% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.86% | -88.81% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 52.43% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и ARQQ
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 31.95%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 31.95% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 62.86% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.40% | 105.60% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 133.90% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.22% | 133.90% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и ARQQ
Ни RGTI, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and ARQQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs ARQQ's -99.60%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор