Сравнение RGP с EXE
RGP (Resources Connection, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RGP returned -18.68%/yr vs 16.07%/yr for EXE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.79%.
RGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -17.94%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -32.50%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- -8.11%
EXE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -18.79%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- -25.37%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGP и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -15.01% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 45.45% |
EXE Expand Energy Corp | -18.79% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between RGP and EXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between RGP and EXE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGP:
$138.06M
EXE:
$21.33M
RGP:
-$2.95
EXE:
$17.89
RGP:
0.28
EXE:
1.13
RGP:
0.74
EXE:
0.00
RGP:
$485.23M
EXE:
$14.10B
RGP:
$185.73M
EXE:
$8.89B
RGP:
-$12.52M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. EXE — Ранг доходности на риск
RGP
EXE
Сравнение RGP c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGP | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.66 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGP и EXE
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -29.69% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -28.40% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.92% | -28.40% | -47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -29.69% | -51.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.44% | -27.07% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -11.07% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 16.17% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и EXE
Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 6.64% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 21.97% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 31.60% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 35.07% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 34.71% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и EXE
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности EXE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.60% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 6.76% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и EXE
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and EXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (14.37%) compared to EXE (6.64%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs EXE's -29.69%.
RGP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор