Сравнение RGP с EXE
RGP (Resources Connection, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RGP returned -17.73%/yr vs 16.15%/yr for EXE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -16.53%.
RGP
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -31.51%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- -7.98%
EXE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -25.04%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGP и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -9.67% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 46.14% |
EXE Expand Energy Corp | -16.53% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between RGP and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between RGP and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGP:
$146.73M
EXE:
$21.93M
RGP:
-$2.95
EXE:
$17.89
RGP:
0.30
EXE:
1.17
RGP:
0.79
EXE:
0.00
RGP:
$485.23M
EXE:
$14.10B
RGP:
$185.73M
EXE:
$8.89B
RGP:
-$12.52M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. EXE — Ранг доходности на риск
RGP
EXE
Сравнение RGP c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGP | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.82 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.38 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.65 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.46 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок RGP и EXE
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -29.69% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -25.04% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.59% | -25.04% | -51.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -29.69% | -51.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -25.04% | -53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -10.91% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 14.89% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и EXE
Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 6.99% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 23.00% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 31.64% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.81% | 35.10% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 34.77% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и EXE
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EXE в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.50% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 7.95% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и EXE
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (13.07%) compared to EXE (6.99%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs EXE's -29.69%.
RGP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор