Сравнение RGLD с GLBE
RGLD (Royal Gold, Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RGLD returned 12.39%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -11.70% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between RGLD and GLBE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
GLBE:
$5.59B
RGLD:
$8.53
GLBE:
$0.67
RGLD:
24.12
GLBE:
48.01
RGLD:
1.64
GLBE:
0.01
RGLD:
11.71
GLBE:
5.46
RGLD:
2.36
GLBE:
6.14
RGLD:
$1.31B
GLBE:
$1.02B
RGLD:
$579.68M
GLBE:
$467.05M
RGLD:
$949.59M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. GLBE — Ранг доходности на риск
RGLD
GLBE
Сравнение RGLD c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.21 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.49 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GLBE
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -79.10% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -33.78% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -56.17% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -79.10% | +38.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -60.64% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -52.30% | +22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 14.44% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GLBE
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 19.24% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 36.67% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 46.68% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 68.23% | -36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 68.21% | -34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GLBE
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и GLBE
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and GLBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs GLBE's -79.10%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор