PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLBE с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLBE с SHOP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLBE или SHOP.

Корреляция

Корреляция между GLBE и SHOP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GLBE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.47%
-12.24%
GLBE
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLBE:

0.21

SHOP:

0.56

Коэф-т Сортино

GLBE:

0.67

SHOP:

1.20

Коэф-т Омега

GLBE:

1.09

SHOP:

1.17

Коэф-т Кальмара

GLBE:

0.17

SHOP:

0.50

Коэф-т Мартина

GLBE:

0.60

SHOP:

2.19

Индекс Язвы

GLBE:

18.47%

SHOP:

15.90%

Дневная вол-ть

GLBE:

52.15%

SHOP:

61.79%

Макс. просадка

GLBE:

-79.10%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

GLBE:

-55.53%

SHOP:

-43.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$5.89B

SHOP:

$110.87B

EPS

GLBE:

-$0.48

SHOP:

$1.65

Коэффициент P/S

GLBE:

7.82

SHOP:

12.49

Коэффициент P/B

GLBE:

6.59

SHOP:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$606.89M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$276.15M

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

$14.20M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.54%.

GLBE

С начала года

-33.38%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-5.14%

1 год

8.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-10.54%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

19.17%

1 год

31.64%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLBE и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг риск-скорректированной доходности GLBE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLBE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLBE: 0.21
SHOP: 0.56
Коэффициент Сортино GLBE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLBE: 0.67
SHOP: 1.20
Коэффициент Омега GLBE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLBE: 1.09
SHOP: 1.17
Коэффициент Кальмара GLBE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLBE: 0.17
SHOP: 0.50
Коэффициент Мартина GLBE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLBE: 0.60
SHOP: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.56
GLBE
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и SHOP

Ни GLBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLBE и SHOP

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.53%
-43.74%
GLBE
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и SHOP

Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 30.10%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.10%
31.94%
GLBE
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию