Сравнение RGLD с AUGO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 41.30% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between RGLD and AUGO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.66 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
AUGO:
$4.85B
RGLD:
$8.53
AUGO:
$1.10
RGLD:
24.12
AUGO:
53.26
RGLD:
11.71
AUGO:
4.15
RGLD:
2.36
AUGO:
16.08
RGLD:
$1.31B
AUGO:
$1.14B
RGLD:
$579.68M
AUGO:
$644.49M
RGLD:
$949.59M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. AUGO — Ранг доходности на риск
RGLD
AUGO
Сравнение RGLD c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.73 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и AUGO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -45.67% | -52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -45.67% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -8.74% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 67.01% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 67.01% | -35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 67.01% | -33.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и AUGO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AUGO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и AUGO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and AUGO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор