Сравнение AUGO с CAT
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 35.05%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 64.87%.
AUGO
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- 35.05%
- 6 месяцев
- 63.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 64.87%
- 6 месяцев
- 57.64%
- 1 год
- 172.14%
- 3 года*
- 64.15%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.49%
Сравнение доходности по годам AUGO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 35.05% | 113.25% |
CAT Caterpillar Inc. | 64.87% | 39.66% |
Correlation
The correlation between AUGO and CAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$5.53B
CAT:
$438.08B
AUGO:
$1.10
CAT:
$20.07
AUGO:
60.69
CAT:
46.86
AUGO:
4.73
CAT:
6.24
AUGO:
18.32
CAT:
23.48
AUGO:
$1.14B
CAT:
$70.76B
AUGO:
$644.49M
CAT:
$23.01B
AUGO:
$394.37M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. CAT — Ранг доходности на риск
AUGO
CAT
Сравнение AUGO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 0.35 | +3.13 |
Просадки
Сравнение просадок AUGO и CAT
Максимальная просадка AUGO за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -73.43% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.10% | 0.00% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -19.74% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и CAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.33% | 33.98% | +32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.33% | 30.63% | +35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 30.86% | +35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и CAT
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CAT в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.37% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.64% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и CAT
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and CAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор