Сравнение AUGO с CAT
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.86%.
AUGO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 164.03%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам AUGO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 29.43% | 111.07% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 42.50% |
Correlation
The correlation between AUGO and CAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$5.30B
CAT:
$464.62B
AUGO:
$1.10
CAT:
$20.07
AUGO:
58.16
CAT:
49.70
AUGO:
4.53
CAT:
6.62
AUGO:
17.56
CAT:
24.90
AUGO:
$1.14B
CAT:
$70.76B
AUGO:
$644.49M
CAT:
$23.01B
AUGO:
$394.37M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. CAT — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAT
Сравнение AUGO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и CAT
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -73.43% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -5.63% | -35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -19.72% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и CAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 36.60% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 31.09% | +36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.88% | 31.08% | +36.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и CAT
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности CAT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.51% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и CAT
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and CAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор