Сравнение AUGO с UAMY
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AUGO in Gold, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, AUGO returned 116.49% vs 42.51% for UAMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.18%.
AUGO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- -24.27%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
Сравнение доходности по годам AUGO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.52% | 111.07% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 52.58% |
Correlation
The correlation between AUGO and UAMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.21B
UAMY:
$789.83M
AUGO:
$1.08
UAMY:
-$0.12
AUGO:
3.64
UAMY:
17.69
AUGO:
13.77
UAMY:
5.72
AUGO:
$1.14B
UAMY:
$39.04M
AUGO:
$644.49M
UAMY:
$4.34M
AUGO:
$394.37M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
AUGO
UAMY
Сравнение AUGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.57 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 0.92 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и UAMY
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -96.44% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.47% | -74.30% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -69.49% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -66.39% | +54.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 46.48% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и UAMY
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и United States Antimony Corporation (UAMY) имеют волатильность 25.65% и 26.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 26.06% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.04% | 87.51% | -27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 131.15% | -61.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.92% | 95.36% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.92% | 101.09% | -31.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и UAMY
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.48% | 1.61% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUGO and UAMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to AUGO (25.65%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.47% vs UAMY's -96.44%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор