Сравнение AUGO с UAMY
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AUGO in Gold, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 38.84%.
AUGO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 38.84%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 165.02%
- 3 года*
- 182.24%
- 5 лет*
- 50.77%
- 10 лет*
- 40.65%
Сравнение доходности по годам AUGO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 29.43% | 111.07% |
UAMY United States Antimony Corporation | 38.84% | 52.58% |
Correlation
The correlation between AUGO and UAMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$5.30B
UAMY:
$987.04M
AUGO:
$1.10
UAMY:
-$0.13
AUGO:
4.53
UAMY:
23.02
AUGO:
17.56
UAMY:
7.48
AUGO:
$1.14B
UAMY:
$39.04M
AUGO:
$644.49M
UAMY:
$4.34M
AUGO:
$394.37M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UAMY
Сравнение AUGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и UAMY
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -96.44% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -60.10% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -66.40% | +55.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и UAMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 132.65% | -64.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 95.28% | -27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.88% | 101.12% | -33.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и UAMY
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.51% | 1.61% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUGO and UAMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор