- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.51B
- Enterprise Value
- $5.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.08
- Коэффициент P/E
- 61.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $644.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $394.37M
- Годовой диапазон
- $25.12 - $110.32
- Целевая цена
- $52.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 898K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) прибавил 32.8% с начала года. По цене $66 за акцию AUGO торгуется на 40.4% ниже 52-недельного максимума в $110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) показал доход в 32.83% с начала года и 177.98% за последние 12 месяцев.
Aura Minerals Inc. Common Shares
- 1 день
- 13.79%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 177.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 165.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AUGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +9.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.33% | 32.60% | -2.62% | 3.88% | -7.90% | -18.53% | -13.31% | 20.51% | 32.83% | ||||
| 2025 | -0.53% | 21.27% | 27.39% | -13.11% | 25.74% | 25.72% | 111.07% |
Метрики бенчмарка
Aura Minerals Inc. Common Shares has an annualized alpha of 113.58%, beta of 2.22, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2025.
- This stock captured 493.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -240.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 113.58%
- Бета
- 2.22
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 493.89%
- Участие в снижении
- -240.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.50 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.58 | -2.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aura Minerals Inc. Common Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $0.81 |
Дивидендный доход | 3.42% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aura Minerals Inc. Common Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | ||||
| 2025 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aura Minerals Inc. Common Shares дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Aura Minerals Inc. Common Shares коэффициент выплат составляет 170.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aura Minerals Inc. Common Shares показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aura Minerals Inc. Common Shares составляет 39.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.65%июль 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 18dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-31.42%март 2026 г. | 21d | 19d | 1mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-24.45%окт. 2025 г. | 12d | 1mo | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-17.99%февр. 2026 г. | 3d | 9d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-10.76%февр. 2026 г. | 5d | 6d | 11dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AUGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -56.78% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.65% | -9.10% | -44.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -0.17% | -38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -10.69% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 2.14% | +20.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aura Minerals Inc. Common Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aura Minerals Inc. Common Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUGO в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AUGO коэффициент P/E составляет 61.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AUGO коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AUGO коэффициент P/B составляет 18.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUGO
Добавьте Aura Minerals Inc. Common Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGO