Сравнение RGC с LEU
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, RGC returned -6.04%/yr vs 69.23%/yr for LEU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -35.73%.
RGC
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -30.64%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- -96.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -24.75%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 46.19%
Сравнение доходности по годам RGC и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -3.29% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
LEU Centrus Energy Corp. | -35.73% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 111.21% |
Correlation
The correlation between RGC and LEU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between RGC and LEU shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$10.04B
LEU:
$3.50B
RGC:
-$0.02
LEU:
$2.89
RGC:
8.24K
LEU:
4.52
RGC:
$0.00
LEU:
$452.30M
RGC:
-$40.84K
LEU:
$116.10M
RGC:
-$8.81M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. LEU — Ранг доходности на риск
RGC
LEU
Сравнение RGC c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGC | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.11 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.18 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGC | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RGC и LEU
Максимальная просадка RGC за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -99.98% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.34% | -64.22% | -34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.82% | -64.22% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -97.70% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.61% | -73.97% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 95.66% | 37.96% | +57.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и LEU
Текущая волатильность для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) составляет 20.19%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что RGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 22.61% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.27% | 65.70% | +43.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.19% | 91.05% | +125.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.79% | 86.27% | +197.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.79% | 82.27% | +201.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и LEU
Ни RGC, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and LEU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.61%) compared to RGC (20.19%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -98.82% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор