Сравнение RGA с PGR
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RGA in Insurance - Reinsurance, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, RGA returned 10.57%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGA показывает доходность 3.01%, а PGR немного выше – 3.03%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.57% против 24.82% соответственно.
RGA
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 10.57%
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам RGA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 3.01% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between RGA and PGR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between RGA and PGR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$17.91
PGR:
$19.67
RGA:
11.60
PGR:
11.21
RGA:
0.44
PGR:
0.08
RGA:
0.57
PGR:
1.45
RGA:
$18.13B
PGR:
$89.43B
RGA:
$3.15B
PGR:
$25.44B
RGA:
$1.46B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. PGR — Ранг доходности на риск
RGA
PGR
Сравнение RGA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.49 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.75 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и PGR
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -71.06% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -24.02% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -30.35% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -30.35% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -30.35% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -19.34% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -14.54% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 15.76% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и PGR
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.01%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.05% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 16.81% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 22.82% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 24.62% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 24.51% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и PGR
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PGR в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.79% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и PGR
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and PGR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to RGA (7.01%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs PGR's -71.06%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор