- ISIN
- US7593516047
- CUSIP
- 759351604
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 4 мая 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.72B
- Enterprise Value
- $16.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $20.15
- Коэффициент P/E
- 11.91
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.46B
- Годовой диапазон
- $165.52 - $240.83
- Целевая цена
- $239.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) прибавил 19.2% с начала года. По цене $240 за акцию RGA торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) показал доход в 19.18% с начала года и 26.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGA составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Reinsurance Group of America, Incorporated
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 14.79%
- 6 месяцев
- 23.26%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RGA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | 6.85% | -5.36% | 3.58% | -4.66% | 5.93% | 13.06% | 19.18% | |||||
| 2025 | 6.66% | -10.65% | -2.86% | -4.87% | 9.00% | -2.43% | -2.98% | 1.72% | -1.37% | -5.03% | 4.57% | 7.16% | -2.97% |
| 2024 | 7.49% | 2.22% | 9.06% | -3.05% | 12.66% | -2.16% | 9.82% | -1.64% | -1.31% | -3.12% | 8.63% | -6.47% | 34.38% |
| 2023 | 6.81% | -4.30% | -8.11% | 7.20% | -1.10% | -0.94% | 1.20% | -0.63% | 4.74% | 2.95% | 9.67% | -0.78% | 16.39% |
| 2022 | 4.88% | -2.83% | -1.26% | -1.96% | 18.00% | -6.80% | -1.29% | 8.94% | 0.36% | 16.98% | -1.29% | -1.60% | 33.04% |
| 2021 | -9.36% | 17.07% | 3.13% | 3.55% | -2.92% | -9.55% | -3.35% | 5.77% | -3.94% | 6.13% | -19.10% | 15.36% | -3.21% |
Метрики бенчмарка
Reinsurance Group of America, Incorporated has an annualized alpha of 3.09%, beta of 1.07, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.62%) than losses (90.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 92.62%
- Участие в снижении
- 90.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGA имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.71 | -4.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Reinsurance Group of America, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.17 | $3.64 | $3.48 | $3.30 | $3.06 | $2.86 | $2.80 | $2.60 | $2.20 | $1.82 | $1.56 | $1.40 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reinsurance Group of America, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.45 | $2.31 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Reinsurance Group of America, Incorporated дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Reinsurance Group of America, Incorporated коэффициент выплат составляет 27.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Reinsurance Group of America, Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Reinsurance Group of America, Incorporated показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 899 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.75%март 2020 г. | 4mo 12d | 3y 6mo | 3y 11moнояб. 2019 г. - окт. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-56.62%март 2009 г. | 5mo 28d | 10mo 4d | 1y 3moсент. 2008 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 7mo | 1y 9moиюль 2011 г. - апр. 2013 г. | — |
-27.11%апр. 2025 г. | 4mo 20d | 1y 3mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.84%авг. 2010 г. | 4mo 11d | 4mo 8d | 8mo 19dапр. 2010 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| RGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -56.78% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.10% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.90% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -33.92% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.70% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.09% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reinsurance Group of America, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Reinsurance Group of America, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGA
Добавьте Reinsurance Group of America, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGA