PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7593516047

CUSIP

759351604

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Reinsurance

Дата IPO

4 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.04

Коэффициент P/E

16.95

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$21.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.39B

EBITDA (12 мес.)

$1.08B

Годовой диапазон

$158.57 - $231.77

Целевая цена

$240.89

Процент коротких позиций

5.51%

Коэффициент коротких позиций

1.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinsurance Group of America, Incorporated

Популярные сравнения:
RGA с NXST RGA с META RGA с VOO RGA с HLT RGA с ^GSPC RGA с PGR
Популярные сравнения:
RGA с NXST RGA с META RGA с VOO RGA с HLT RGA с ^GSPC RGA с PGR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) показал доход в -4.00% с начала года и -1.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGA составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RGA

С начала года

-4.00%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-1.52%

3 года

19.72%

5 лет

20.14%

10 лет

10.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.66%-10.65%-2.86%-4.87%9.00%-4.00%
20247.49%2.22%9.06%-3.05%12.66%-2.16%9.82%-1.64%-1.31%-3.12%8.64%-6.47%34.39%
20236.81%-4.30%-8.11%7.20%-1.10%-0.94%1.20%-0.63%4.74%2.95%9.69%-0.78%16.42%
20224.88%-2.83%-1.26%-1.96%18.00%-6.80%-1.29%8.94%0.36%16.98%-1.32%-1.60%33.00%
2021-9.36%17.07%3.13%3.55%-2.92%-9.55%-3.35%5.77%-3.94%6.13%-19.10%15.36%-3.21%
2020-11.66%-14.89%-31.05%24.41%-12.59%-13.56%8.68%8.34%3.83%6.12%14.82%0.54%-27.02%
20193.01%0.45%-1.74%6.71%-1.88%5.38%-0.07%-0.78%3.84%1.62%2.27%-1.45%18.29%
20180.46%-1.50%0.14%-2.99%0.36%-10.68%6.01%1.38%1.20%-1.51%5.36%-6.13%-8.71%
2017-0.29%3.99%-2.37%-1.53%-0.10%3.12%9.20%-3.76%3.78%7.06%8.84%-3.78%25.59%
2016-1.54%7.44%6.83%-1.07%4.52%-2.17%2.33%8.58%0.58%-0.07%13.58%3.10%49.48%
2015-5.49%8.26%4.34%-1.68%2.47%1.41%1.74%-5.48%-0.32%-0.39%2.23%-6.89%-0.86%
2014-3.54%3.53%3.43%-3.67%2.29%0.95%1.72%3.82%-3.43%5.14%2.14%2.22%15.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGA составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RGA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Reinsurance Group of America, Incorporated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Reinsurance Group of America, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.56$3.48$3.30$3.06$2.86$2.80$2.60$2.20$1.82$1.56$1.40$1.26

Дивидендный доход

1.75%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reinsurance Group of America, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$1.78
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.48
2023$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.30
2022$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.06
2021$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.86
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.60
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.20
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.82
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2015$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Reinsurance Group of America, Incorporated дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Reinsurance Group of America, Incorporated коэффициент выплат составляет 15.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Reinsurance Group of America, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Reinsurance Group of America, Incorporated показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 1 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1194 торговые сессии.

Текущая просадка Reinsurance Group of America, Incorporated составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%6 янв. 1999 г.2901 мар. 2000 г.11941 дек. 2004 г.1484
-66.05%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.972
-65.75%12 нояб. 2019 г.9023 мар. 2020 г.89817 окт. 2023 г.988
-36.53%15 июл. 1993 г.20129 апр. 1994 г.3406 сент. 1995 г.541
-29.25%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.39430 апр. 2013 г.455
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reinsurance Group of America, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Reinsurance Group of America, Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.4% выше.

-2.000.002.004.006.0020212022202320242025
5.66
5.32
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Reinsurance Group of America, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию