PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7593516047

CUSIP

759351604

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Reinsurance

Дата IPO

4 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.85

Коэффициент P/E

16.69

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$20.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.73B

EBITDA (12 мес.)

$386.00M

Годовой диапазон

$159.25 - $232.77

Целевая цена

$239.20

Процент коротких позиций

4.95%

Коэффициент коротких позиций

0.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RGA с NXST RGA с META RGA с VOO RGA с HLT RGA с ^GSPC RGA с PGR
Популярные сравнения:
RGA с NXST RGA с META RGA с VOO RGA с HLT RGA с ^GSPC RGA с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reinsurance Group of America, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.97%
1,180.64%
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) показал доход в -7.01% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGA составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.

RGA

С начала года

-7.01%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-0.26%

5 лет

17.35%

10 лет

10.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.66%-10.65%-2.86%-4.87%5.58%-7.01%
20247.49%2.22%9.06%-3.05%12.66%-2.16%9.82%-1.64%-1.31%-3.12%8.64%-6.47%34.39%
20236.81%-4.30%-8.11%7.20%-1.10%-0.94%1.20%-0.63%4.74%2.95%9.69%-0.78%16.42%
20224.88%-2.83%-1.26%-1.96%18.00%-6.80%-1.29%8.94%0.36%16.98%-1.32%-1.60%33.00%
2021-9.36%17.07%3.13%3.55%-2.92%-9.55%-3.35%5.77%-3.94%6.13%-19.10%15.36%-3.21%
2020-11.66%-14.89%-31.05%24.41%-12.59%-13.56%8.68%8.34%3.83%6.12%14.82%0.54%-27.02%
20193.01%0.45%-1.74%6.71%-1.88%5.38%-0.07%-0.78%3.84%1.62%2.27%-1.45%18.29%
20180.46%-1.50%0.14%-2.99%0.36%-10.68%6.01%1.38%1.20%-1.51%5.36%-6.13%-8.71%
2017-0.29%3.99%-2.37%-1.53%-0.10%3.12%9.20%-3.76%3.78%7.06%8.84%-3.78%25.59%
2016-1.54%7.44%6.83%-1.07%4.52%-2.17%2.33%8.58%0.58%-0.07%13.58%3.10%49.48%
2015-5.49%8.26%4.34%-1.68%2.47%1.41%1.74%-5.48%-0.32%-0.39%2.23%-6.89%-0.86%
2014-3.54%3.53%3.43%-3.67%2.29%0.95%1.72%3.82%-3.43%5.14%2.14%2.22%15.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RGA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RGA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGA: 0.25
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино RGA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGA: 0.53
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега RGA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGA: 1.08
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара RGA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGA: 0.08
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина RGA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RGA: 0.80
^GSPC: 2.70

Reinsurance Group of America, Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.67
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Reinsurance Group of America, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.52$3.48$3.30$3.06$2.86$2.80$2.60$2.20$1.82$1.56$1.40$1.26

Дивидендный доход

1.78%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Reinsurance Group of America, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.89
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.48
2023$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.30
2022$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.06
2021$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.86
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.60
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.20
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.82
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2015$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RGA: 1.8%
У Reinsurance Group of America, Incorporated дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
RGA: 15.8%
У Reinsurance Group of America, Incorporated коэффициент выплат составляет 15.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Reinsurance Group of America, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.97%
-7.45%
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Reinsurance Group of America, Incorporated показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 мар. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Reinsurance Group of America, Incorporated составляет 99.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%2 сент. 1997 г.6281 мар. 2000 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reinsurance Group of America, Incorporated составляет 16.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.76%
14.17%
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reinsurance Group of America, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Reinsurance Group of America, Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.9% выше.
-2.000.002.004.006.0020212022202320242025
5.66
5.34
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Reinsurance Group of America, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RGA: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
RGA: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RGA: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
RGA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RGA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию