PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFGTX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и LTFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
-2.46%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFGTX показывает доходность -2.51%, а LTFIX немного выше – -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFGTX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции LTFIX немного отстают с 10.52%.


RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

LTFIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.33%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Principal LifeTime 2055 Fund

Сравнение комиссий RFGTX и LTFIX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.


Доходность на риск

RFGTX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGTXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.99

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.38

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

6.60

+1.74

RFGTX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGTXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между RFGTX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и LTFIX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
8.95%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и LTFIX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и LTFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGTXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-52.73%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.48%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-26.80%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-33.50%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.06%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.70%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и LTFIX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 4.79%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGTXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.91%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.34%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.96%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.42%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

15.80%

-1.74%