PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425537120

CUSIP

742553712

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LTFIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2055 Fund

Популярные сравнения:
LTFIX с VOO LTFIX с FXAIX LTFIX с WFSPX LTFIX с VIGRX
Популярные сравнения:
LTFIX с VOO LTFIX с FXAIX LTFIX с WFSPX LTFIX с VIGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) показал доход в 4.33% с начала года и 9.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTFIX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTFIX

С начала года

4.33%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

0.33%

1 год

9.99%

3 года

10.32%

5 лет

11.48%

10 лет

8.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%-0.48%-3.95%-0.06%5.18%4.33%
20240.13%4.07%3.40%-3.84%3.74%0.75%2.41%2.29%1.65%-2.14%4.44%-3.84%13.31%
20237.48%-2.94%1.70%1.45%-1.65%6.05%3.02%-2.40%-4.44%-2.79%8.98%5.31%20.34%
2022-5.42%-3.11%1.19%-7.89%0.67%-8.11%7.80%-4.13%-9.10%6.75%7.20%-4.47%-18.84%
2021-0.90%3.62%2.56%4.44%1.22%0.98%1.03%2.09%-4.09%4.84%-3.08%4.18%17.72%
2020-0.86%-6.88%-14.93%11.15%5.34%2.42%5.18%4.78%-2.42%-1.70%11.61%4.80%16.47%
20198.44%3.10%1.08%3.43%-5.38%6.23%0.59%-1.39%1.40%2.04%2.71%2.75%27.26%
20185.22%-4.19%-1.02%0.66%1.03%-0.36%2.69%1.49%-0.00%-7.75%1.36%-7.67%-9.02%
20172.70%2.46%0.83%1.89%1.69%0.63%2.52%0.54%2.21%2.02%2.05%0.99%22.52%
2016-5.75%-0.94%6.45%0.98%0.79%-0.61%3.70%0.17%0.34%-2.11%1.64%1.41%5.72%
2015-1.26%4.85%-0.73%1.15%0.73%-1.69%1.14%-5.97%-2.83%6.36%-0.08%-1.87%-0.80%
2014-2.78%4.77%-0.33%-0.25%2.08%2.12%-1.68%2.92%-2.84%1.95%1.35%-0.86%6.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTFIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTFIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.62$1.11$1.01$0.61$0.84$0.77$0.48$0.46$0.51$0.71

Дивидендный доход

4.82%5.03%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%5.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2055 Fund показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime 2055 Fund составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.89%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.739
-33.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.8%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-21.77%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.341
-18.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...