Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX)
Информация о фонде
US7425537120
742553712
28 февр. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LTFIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2055 Fund показал доход в 4.27% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2055 Fund составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LTFIX
4.27%
5.32%
4.95%
11.38%
5.14%
5.13%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84% | 4.27% | |||||||||||
| 2024 | 0.13% | 4.07% | 3.40% | -3.84% | 3.74% | 0.75% | 2.41% | 2.29% | 1.65% | -2.14% | 4.44% | -6.99% | 9.60% |
| 2023 | 7.49% | -2.94% | 1.70% | 1.45% | -1.65% | 6.05% | 3.02% | -2.40% | -4.44% | -2.79% | 8.98% | 2.77% | 17.44% |
| 2022 | -5.42% | -3.11% | 1.19% | -7.89% | 0.68% | -8.11% | 7.80% | -4.13% | -9.10% | 6.75% | 7.20% | -10.96% | -24.36% |
| 2021 | -0.90% | 3.62% | 2.56% | 4.44% | 1.22% | 0.98% | 1.03% | 2.09% | -4.09% | 4.84% | -3.08% | 1.23% | 14.39% |
| 2020 | -0.86% | -6.88% | -14.93% | 11.15% | 5.35% | 2.42% | 5.18% | 4.78% | -2.42% | -1.70% | 11.61% | 2.44% | 13.84% |
| 2019 | 8.44% | 3.10% | 1.08% | 3.43% | -5.38% | 6.23% | 0.59% | -1.38% | 1.40% | 2.04% | 2.71% | -1.37% | 22.17% |
| 2018 | 5.22% | -4.19% | -1.02% | 0.66% | 1.02% | -0.36% | 2.69% | 1.49% | -0.00% | -7.75% | 1.36% | -11.40% | -12.71% |
| 2017 | 2.70% | 2.46% | 0.83% | 1.89% | 1.69% | 0.63% | 2.52% | 0.54% | 2.21% | 2.02% | 2.05% | -0.36% | 20.89% |
| 2016 | -5.75% | -0.94% | 6.44% | 0.98% | 0.79% | -0.61% | 3.70% | 0.17% | 0.34% | -2.11% | 1.64% | -1.06% | 3.14% |
| 2015 | -1.26% | 4.85% | -0.73% | 1.14% | 0.73% | -1.69% | 1.14% | -5.97% | -2.83% | 6.36% | -0.08% | -4.78% | -3.74% |
| 2014 | -2.78% | 4.77% | -0.33% | -0.25% | 2.08% | 2.12% | -1.68% | 2.92% | -2.84% | 1.95% | 1.35% | -3.92% | 3.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LTFIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.17 | $0.51 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.29 | $0.17 | $0.16 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.59% | 1.68% | 1.27% | 2.92% | 1.58% | 1.82% | 2.24% | 2.14% | 1.44% | 1.38% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2055 Fund показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2055 Fund составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.89% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 886 | 12 сент. 2012 г. | 1087 |
| -33.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -28.88% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 519 | 7 нояб. 2024 г. | 748 |
| -22.23% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -19.88% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2055 Fund составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.