- ISIN
- US7425537120
- CUSIP
- 742553712
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции LTFIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,565.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) показал доход в 9.67% с начала года и 22.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTFIX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime 2055 Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LTFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 0.67% | -5.64% | 7.80% | 3.16% | 1.11% | 9.67% | ||||||
| 2025 | 3.84% | -0.48% | -3.95% | -0.06% | 5.18% | 4.21% | 0.97% | 2.59% | 2.20% | 0.86% | 1.01% | 0.45% | 17.80% |
| 2024 | 0.13% | 4.07% | 3.40% | -3.84% | 3.74% | 0.75% | 2.41% | 2.29% | 1.65% | -2.14% | 4.44% | -0.47% | 17.28% |
| 2023 | 7.48% | -2.94% | 1.70% | 1.45% | -1.65% | 6.05% | 3.02% | -2.40% | -4.44% | -2.79% | 8.98% | 5.30% | 20.33% |
| 2022 | -5.42% | -3.11% | 1.19% | -7.89% | 0.67% | -8.11% | 7.80% | -4.13% | -9.10% | 6.75% | 7.20% | -4.47% | -18.84% |
| 2021 | -0.90% | 3.62% | 2.56% | 4.44% | 1.22% | 0.98% | 1.03% | 2.09% | -4.09% | 4.84% | -3.08% | 4.18% | 17.73% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2055 Fund has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.86, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2008.
- This fund participated in 97.09% of S&P 500 Index downside but only 90.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.72%
- Участие в снижении
- 97.09%
Комиссия
Комиссия LTFIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTFIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.52 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.37 | $0.62 | $1.11 | $1.01 | $0.61 | $0.84 | $0.77 | $0.48 | $0.46 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.96% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2055 Fund показал максимальную просадку в 52.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.73%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 6mo | 4y 3moмай 2008 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.80%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.43%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| LTFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -56.78% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.10% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -18.90% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -25.43% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.92% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTFIX
Добавьте Principal LifeTime 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTFIX