Сравнение REXC с PSLV
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности REXC и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам REXC и PSLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -30.67% |
Correlation
The correlation between REXC and PSLV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. PSLV — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSLV
Сравнение REXC c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и PSLV
Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -79.38% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -50.83% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -58.04% | +47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и PSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 60.94% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 36.45% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 31.51% | +18.87% |
Сравнение комиссий REXC и PSLV
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и PSLV
Ни REXC, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REXC and PSLV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REXC and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while PSLV is Silver. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для REXC и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор