Сравнение REXC с PSLV
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности REXC и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам REXC и PSLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.76% |
Correlation
The correlation between REXC and PSLV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. PSLV — Ранг доходности на риск
REXC
PSLV
Сравнение REXC c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и PSLV
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -79.38% | +62.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -35.53% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -58.15% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и PSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 58.49% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 35.64% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.14% | +18.18% |
Сравнение комиссий REXC и PSLV
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и PSLV
Ни REXC, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REXC and PSLV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REXC and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
REXC is categorized as Energy Equities, while PSLV is Silver. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для REXC и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор