Сравнение REXC с GXPE
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности REXC и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и GXPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -1.58% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | -4.33% |
Correlation
The correlation between REXC and GXPE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение REXC c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и GXPE
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -14.89% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -14.64% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.66% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 20.74% | +32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 20.74% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 20.74% | +32.75% |
Сравнение комиссий REXC и GXPE
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и GXPE
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 1.00% | 1.20% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and GXPE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
GXPE has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while GXPE is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для REXC и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор