Сравнение REXC с REMX
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. REXC charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности REXC и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 172.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам REXC и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.90% |
Correlation
The correlation between REXC and REMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. REMX — Ранг доходности на риск
REXC
REMX
Сравнение REXC c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.08 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и REMX
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -90.20% | +73.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -54.98% | +50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -66.87% | +62.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 48.11% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 40.24% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 36.94% | +12.54% |
Сравнение комиссий REXC и REMX
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и REMX
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.32% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and REMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REMX has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для REXC и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор