PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REX с ALTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REX с ALTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX American Resources Corporation (REX) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO).

Доходность

Сравнение доходности REX и ALTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX American Resources Corporation (REX) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REX и ALTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REX
REX American Resources Corporation		37.56%55.05%-11.86%48.46%-0.44%30.67%-10.36%20.33%-17.73%-16.16%
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		66.32%84.62%-41.35%-7.64%-40.12%-11.42%735.38%-24.51%-81.08%-52.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REX:

$1.47B

ALTO:

$366.61M

EPS

REX:

$2.48

ALTO:

$0.17

Коэффициент P/E

REX:

17.90

ALTO:

27.62

Коэффициент PEG

REX:

0.59

ALTO:

0.01

Коэффициент P/S

REX:

2.28

ALTO:

0.39

Коэффициент P/B

REX:

2.41

ALTO:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

REX:

$650.49M

ALTO:

$917.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

REX:

$93.71M

ALTO:

$34.91M

EBITDA (12 мес.)

REX:

$77.91M

ALTO:

$26.69M

Доходность по периодам

С начала года, REX показывает доходность 37.56%, что значительно ниже, чем у ALTO с доходностью 66.32%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции ALTO по среднегодовой доходности: 17.02% против 0.85% соответственно.

REX

1 день
-2.44%
1 месяц
24.02%
С начала года
37.56%
6 месяцев
44.35%
1 год
131.44%
3 года*
45.97%
5 лет*
24.51%
10 лет*
17.02%

ALTO

1 день
-1.03%
1 месяц
90.08%
С начала года
66.32%
6 месяцев
365.05%
1 год
327.68%
3 года*
47.26%
5 лет*
-3.28%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX American Resources Corporation

Alto Ingredients, Inc.

Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с SPYREX с BIOXREX с COSTREX с XLEREX с ADXREX с FRESX
Часто сравнивают с ALTO:
ALTO с GPREALTO с BIOXALTO с VTALTO с VTSAXALTO с EIXALTO с PFEALTO с SCHD

Доходность на риск

REX vs. ALTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REX
Ранг доходности на риск REX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALTO
Ранг доходности на риск ALTO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REX c ALTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REXALTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

3.47

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

3.82

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.03

10.58

+4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.85

22.76

+16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REX vs. ALTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REX на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTO равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REX и ALTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXALTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

3.47

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между REX и ALTO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REX и ALTO

Ни REX, ни ALTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок REX и ALTO

Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки ALTO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и ALTO.

Загрузка...

Показатели просадок

REXALTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-99.99%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-30.26%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.59%

-89.12%

+47.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.51%

-97.77%

+32.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-99.89%

+93.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.49%

-92.26%

+61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

14.07%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REX и ALTO

Текущая волатильность для REX American Resources Corporation (REX) составляет 14.43%, в то время как у Alto Ingredients, Inc. (ALTO) волатильность равна 47.16%. Это указывает на то, что REX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REXALTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

47.16%

-32.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

69.96%

-45.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

95.30%

-62.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

78.85%

-33.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

90.61%

-43.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REX и ALTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REX American Resources Corporation и Alto Ingredients, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
157.96M
231.97M
(REX) Общая выручка
(ALTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REX и ALTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности REX American Resources Corporation и Alto Ingredients, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
18.3%
6.5%
Активы портфеля
REX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.91M при выручке в 157.96M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

ALTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.16M при выручке в 231.97M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

REX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.66M при выручке в 157.96M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

ALTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 231.97M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

REX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.75M при выручке в 157.96M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

ALTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.49M при выручке в 231.97M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.