- ISIN
- US7616241052
- CUSIP
- 761624105
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.79
- Коэффициент P/E
- 16.57
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $648.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $108.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.83M
- Годовой диапазон
- $21.46 - $53.36
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REX
REX American Resources Corporation (REX) прибавил 43.2% с начала года. По цене $46 за акцию REX торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REX American Resources Corporation (REX) показал доход в 43.19% с начала года и 114.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REX составила 16.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
REX American Resources Corporation
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 38.15%
- 1 год
- 114.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 16.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность REX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1988 г. с доходностью +67.4%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении REX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 мар. 2024 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 6 янв. 2000 г. с доходностью -47.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 5.18% | 28.15% | 6.43% | -3.59% | -1.03% | 43.19% | ||||||
| 2025 | 0.07% | -7.43% | -2.72% | 5.72% | 6.09% | 15.59% | 7.33% | 19.68% | -2.13% | 4.60% | 3.00% | -2.03% | 55.05% |
| 2024 | -12.49% | 6.26% | 33.49% | -5.76% | -9.65% | -8.80% | 11.45% | -10.75% | 2.07% | -3.37% | -3.17% | -3.74% | -11.86% |
| 2023 | 2.70% | 0.89% | -13.39% | -1.05% | 16.44% | 5.68% | 6.35% | 6.67% | 3.11% | -6.66% | 28.97% | -3.51% | 48.46% |
| 2022 | 0.45% | -2.04% | 5.44% | -15.03% | 2.67% | -2.41% | 12.57% | -4.78% | -7.85% | 7.41% | -1.60% | 7.96% | -0.44% |
| 2021 | 4.12% | 22.97% | -10.52% | -4.09% | 18.95% | -6.09% | -9.07% | 3.37% | -5.77% | 10.12% | 3.47% | 5.49% | 30.67% |
Метрики бенчмарка
REX American Resources Corporation has an annualized alpha of 16.73%, beta of 0.99, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock captured 109.42% of S&P 500 Index gains but only 87.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.73%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 109.42%
- Участие в снижении
- 87.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REX American Resources Corporation (REX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | 2.93 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 13.52 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
REX American Resources Corporation показал максимальную просадку в 74.42%, зарегистрированную 30 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка REX American Resources Corporation составляет 9.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.42%янв. 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moсент. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -68.59%янв. 2000 г. | 5mo | 1y 11mo | 2y 4moавг. 1999 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -66.62%май 1990 г. | 1y 7mo | 1y 14d | 2y 8moсент. 1988 г. - июнь 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -66.18%март 2020 г. | 5y 6mo | 11mo 22d | 6y 6moавг. 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -65.78%дек. 1996 г. | 3y 2mo | 2y 6mo | 5y 8moокт. 1993 г. - июнь 1999 г. |
Показатели просадок
| REX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -56.78% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.59% | -18.90% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.59% | -25.43% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.51% | -33.92% | -31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.74% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -10.72% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.97% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей REX American Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается REX American Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у REX коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у REX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у REX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у REX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REX
Добавьте REX American Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REX