Сравнение REX с BIOX
REX (REX American Resources Corporation) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — REX in Specialty Chemicals, BIOX in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, REX returned 24.42%/yr vs -49.77%/yr for BIOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REX и BIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REX показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -65.24%.
REX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 114.10%
- 3 года*
- 39.43%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.46%
BIOX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -65.24%
- 6 месяцев
- -71.18%
- 1 год
- -90.75%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -49.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REX и BIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX REX American Resources Corporation | 42.33% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -15.06% |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -65.24% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 4.90% |
Correlation
The correlation between REX and BIOX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
REX:
$1.52B
BIOX:
$28.96M
REX:
$2.79
BIOX:
-$3.84
REX:
2.35
BIOX:
0.11
REX:
2.42
BIOX:
0.43
REX:
$648.65M
BIOX:
$263.71M
REX:
$108.44M
BIOX:
$97.66M
REX:
$83.83M
BIOX:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REX vs. BIOX — Ранг доходности на риск
REX
BIOX
Сравнение REX c BIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REX | BIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.73 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.38 | -0.98 | +12.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.00 | -1.30 | +29.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REX | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | -0.89 | +4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.78 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.48 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок REX и BIOX
Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки BIOX в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и BIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REX | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -97.68% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -92.66% | +82.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.59% | -97.33% | +55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.59% | -97.68% | +56.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -97.15% | +87.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -36.11% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 69.89% | -65.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REX и BIOX
Текущая волатильность для REX American Resources Corporation (REX) составляет 11.35%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что REX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REX | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 31.65% | -20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 83.83% | -58.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 102.34% | -70.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.47% | 64.21% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 64.97% | -17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REX и BIOX
Ни REX, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REX и BIOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REX American Resources Corporation и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REX и BIOX
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
Часто задаваемые вопросы
REX and BIOX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (31.65%) compared to REX (11.35%). In terms of maximum drawdown, REX dropped -74.42% vs BIOX's -97.68%.
REX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REX и BIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор