Сравнение RELY с ADI
RELY (Remitly Global, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RELY in Software - Infrastructure, ADI in Semiconductors. Over the past 3 years, RELY returned 6.57%/yr vs 28.28%/yr for ADI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 62.10%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 43.50%.
RELY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 57.20%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам RELY и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 62.10% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -61.02% |
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 1.49% |
Correlation
The correlation between RELY and ADI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between RELY and ADI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.86B
ADI:
$189.76B
RELY:
$0.49
ADI:
$6.72
RELY:
46.00
ADI:
57.57
RELY:
0.25
ADI:
3.54
RELY:
2.81
ADI:
14.97
RELY:
5.35
ADI:
5.62
RELY:
$1.73B
ADI:
$12.74B
RELY:
$753.03M
ADI:
$8.22B
RELY:
$142.85M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. ADI — Ранг доходности на риск
RELY
ADI
Сравнение RELY c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELY | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.17 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 11.23 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELY и ADI
Максимальная просадка RELY за все время составила -86.99%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.99% | -82.88% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -15.73% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -32.20% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -13.15% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -33.89% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 5.83% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и ADI
Текущая волатильность для Remitly Global, Inc. (RELY) составляет 13.42%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что RELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 18.12% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 28.58% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 34.29% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 33.63% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 32.97% | +26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и ADI
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и ADI
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and ADI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (18.12%) compared to RELY (13.42%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -86.99% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор