Сравнение RELY с MSFT
RELY (Remitly Global, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, RELY returned 6.42%/yr vs 3.20%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 57.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%.
RELY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 57.54%
- 6 месяцев
- 52.03%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам RELY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 57.54% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -61.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 12.85% |
Correlation
The correlation between RELY and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between RELY and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.72B
MSFT:
$2.63T
RELY:
$0.49
MSFT:
$16.79
RELY:
44.70
MSFT:
21.01
RELY:
0.24
MSFT:
1.47
RELY:
2.74
MSFT:
8.27
RELY:
5.20
MSFT:
6.34
RELY:
$1.73B
MSFT:
$318.27B
RELY:
$753.03M
MSFT:
$217.41B
RELY:
$142.85M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RELY
MSFT
Сравнение RELY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.81 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.60 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELY и MSFT
Максимальная просадка RELY за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.99% | -69.38% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -34.50% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -34.50% | -23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -34.50% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.38% | -21.79% | -45.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 17.34% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и MSFT
Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 11.82% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 23.26% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 26.24% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.05% | 26.85% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 27.11% | +31.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и MSFT
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и MSFT
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (13.31%) compared to MSFT (11.82%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -86.99% vs MSFT's -69.38%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор