Сравнение RELY с MA
RELY (Remitly Global, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RELY operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, RELY returned 0.37%/yr vs 9.79%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 43.55%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.
RELY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- 43.55%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам RELY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 43.55% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -57.44% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.61% |
Correlation
The correlation between RELY and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.30B
MA:
$430.21B
RELY:
$0.49
MA:
$17.28
RELY:
40.73
MA:
27.89
RELY:
0.22
MA:
1.63
RELY:
2.49
MA:
12.79
RELY:
4.74
MA:
64.00
RELY:
$1.73B
MA:
$33.94B
RELY:
$753.03M
MA:
$26.70B
RELY:
$142.85M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. MA — Ранг доходности на риск
RELY
MA
Сравнение RELY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.82 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.68 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.83 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок RELY и MA
Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.80% | -62.67% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.36% | -20.91% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -20.91% | -37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -19.20% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -9.82% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 10.13% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и MA
Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 6.29% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 17.41% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 22.14% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 23.98% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 26.92% | +32.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и MA
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и MA
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (13.58%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -85.80% vs MA's -62.67%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор