PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. REG operates in REIT - Retail (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, REG returned 4.12%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 4.12% против 55.83% соответственно.

REG

1 день
0.43%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
17.60%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between REG and MU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г.

0.20

The correlation between REG and MU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$14.72B

MU:

$1.12T

EPS

REG:

$3.55

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

REG:

22.61

MU:

46.18

Коэффициент PEG

REG:

2.21

MU:

0.17

Коэффициент P/S

REG:

8.62

MU:

19.16

Коэффициент P/B

REG:

2.21

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

REG vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
10.83

-9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
6.14

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.78

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

24.91

-22.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

94.64

-89.37

REG vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и MU

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-98.25%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-30.28%

+22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-57.63%

+42.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-57.63%

+27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-57.63%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-9.07%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-58.16%

+41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.95%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и MU

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

32.86%

-28.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

57.74%

-46.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

69.66%

-53.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

53.18%

-30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

50.12%

-20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и MU

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
413.42M
23.86B
(REG) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
74.4%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

REG and MU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор