Сравнение RDYY с IXC
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. RDYY is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.
RDYY
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -16.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам RDYY и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -16.60% | -5.31% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 5.03% |
Correlation
The correlation between RDYY and IXC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. IXC — Ранг доходности на риск
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение RDYY c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDYY | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDYY и IXC
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -67.88% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -8.30% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -17.45% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.59% | 19.32% | +36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 23.44% | +32.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 26.81% | +28.78% |
Сравнение комиссий RDYY и IXC
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и IXC
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.32%, что больше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 99.32% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and IXC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 99.32%, compared with 2.98% for IXC.
RDYY is categorized as Derivative Income, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор