Сравнение RDY с BRK-B
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RDY returned 4.69%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.69% против 13.22% соответственно.
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам RDY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RDY and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2001 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.10B
BRK-B:
$1.06T
RDY:
₹51.45
BRK-B:
$33.62
RDY:
24.75
BRK-B:
14.55
RDY:
1.04
BRK-B:
0.56
RDY:
3.15
BRK-B:
2.81
RDY:
2.88
BRK-B:
1.45
RDY:
₹337.10B
BRK-B:
$375.39B
RDY:
₹177.79B
BRK-B:
$94.36B
RDY:
₹74.65B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RDY
BRK-B
Сравнение RDY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.05 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и BRK-B
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -53.86% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -9.42% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -14.95% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -26.58% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -29.57% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -9.36% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -11.07% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 4.53% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и BRK-B
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.95% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 10.78% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 14.38% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 17.12% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 19.44% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и BRK-B
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и BRK-B
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (6.24%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор