Сравнение RDWU с SOXL
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -81.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам RDWU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -71.65% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 258.46% |
Correlation
The correlation between RDWU and SOXL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение RDWU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 21.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и SOXL
Максимальная просадка RDWU за все время составила -85.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -90.46% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -16.01% | -69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.84% | -34.94% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 262.80% | 116.70% | +146.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.80% | 110.41% | +152.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.80% | 100.63% | +162.17% |
Сравнение комиссий RDWU и SOXL
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и SOXL
Ни RDWU, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and SOXL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU tracks Redwire Corporation (RDW), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор