Сравнение RDWU с UUUG
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for UUUG.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -14.09%
- 1 месяц
- -68.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -36.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -68.46% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -75.89% |
Correlation
The correlation between RDWU and UUUG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDWU c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и UUUG
Максимальная просадка RDWU за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке UUUG в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -83.65% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -80.82% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -54.40% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.62% | 188.94% | +74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.62% | 188.94% | +74.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.62% | 188.94% | +74.68% |
Сравнение комиссий RDWU и UUUG
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и UUUG
Ни RDWU, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and UUUG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU tracks Redwire Corporation (RDW), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.75% for UUUG.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор