- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 29 янв. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Redwire Corporation (RDW)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $25M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDWU
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -20.14%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RDWU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +37.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +478.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -80.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RDWU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 23 апр. 2026 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.09% | -49.02% | -21.03% | 2.37% | 478.03% | -80.14% | -54.78% | 51.00% | -75.48% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF has an annualized alpha of -79.71%, beta of 8.63, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2026.
- This ETF captured 603972.06% of S&P 500 Index gains and 590.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -79.71%
- Бета
- 8.63
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 603,972.06%
- Участие в снижении
- 590.59%
Комиссия
Комиссия RDWU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF показал максимальную просадку в 93.35%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF составляет 87.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.35%июль 2026 г. | 2mo 1d | — | 2mo 9dмай 2026 г. - сейчас | — |
-74.90%март 2026 г. | 1mo 29d | 1mo 27d | 3mo 26dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RDWU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.35% | -56.78% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -0.17% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -10.69% | -53.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDWU
Добавьте T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDWU