Сравнение RDWU с MULL
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -14.09%
- 1 месяц
- -68.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 67.02%
- С начала года
- 769.80%
- 6 месяцев
- 757.79%
- 1 год
- 3,263.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -68.46% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 292.04% |
Correlation
The correlation between RDWU and MULL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. MULL — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение RDWU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 62.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 200.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и MULL
Максимальная просадка RDWU за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -72.29% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -27.31% | -57.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -20.53% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.62% | 145.70% | +117.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.62% | 142.32% | +121.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.62% | 142.32% | +121.30% |
Сравнение комиссий RDWU и MULL
И RDWU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и MULL
RDWU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and MULL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDWU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for RDWU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор