Сравнение RDWU с MSTU
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. RDWU is passively managed, while MSTU is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -39.81%
- 6 месяцев
- -82.35%
- С начала года
- -77.62%
- 1 год
- -98.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и MSTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -73.24% |
Correlation
The correlation between RDWU and MSTU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение RDWU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и MSTU
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -99.43% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -99.28% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -73.56% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 146.61% | +105.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 169.18% | +82.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 169.18% | +82.45% |
Сравнение комиссий RDWU и MSTU
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и MSTU
Ни RDWU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and MSTU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор