Сравнение RDWU с MSFX
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. RDWU is passively managed, while MSFX is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -34.24%
- С начала года
- -40.95%
- 1 год
- -51.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и MSFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -24.67% |
Correlation
The correlation between RDWU and MSFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение RDWU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и MSFX
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -63.56% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -55.30% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -22.86% | -37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 54.87% | +196.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 50.33% | +201.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 50.33% | +201.30% |
Сравнение комиссий RDWU и MSFX
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и MSFX
RDWU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.05% | 5.34% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDWU and MSFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
MSFX has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.00% for RDWU.
Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор