Сравнение RDW с NVDA
RDW (Redwire Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 71.13%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам RDW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 31.08% |
Correlation
The correlation between RDW and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
NVDA:
$5.00T
RDW:
-$2.16
NVDA:
$6.53
RDW:
5.66
NVDA:
19.80
RDW:
2.90
NVDA:
25.60
RDW:
$370.96M
NVDA:
$253.49B
RDW:
$34.05M
NVDA:
$187.95B
RDW:
-$221.85M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RDW
NVDA
Сравнение RDW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.07 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.94 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и NVDA
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -89.72% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -20.21% | -55.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -36.88% | -43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -12.86% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -36.18% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 8.46% | +43.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и NVDA
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 13.26% | +40.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 26.67% | +67.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 35.00% | +83.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 51.76% | +45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 49.84% | +46.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и NVDA
RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и NVDA
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор